PrimerBiz – Movimentação Bancária

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Financeiro / Movimentação Bancaria

Visão Geral

Essa documentação tem como objetivo auxiliar o usuário no cadastro, pesquisa, remoção e conciliação da movimentação bancária.

A movimentação bancária é usada para realizar lançamentos entre contas correntes, aplicações e caixas.

Procedimentos

Para cadastrar uma nova movimentação bancária, clique no botão “Adicionar”.

Botão “Adicionar” em destaque

Em “Valor” preencha com o valor movimentado, e no campo “Data” preencha com a data da movimentação.

Campos “Valor” e “Data”

Selecione se a será um Transferência entre contas

Selecione o tipo e preencha o campo favorecido.

Campos “Tipo” e “Favorecido”

Selecione a empresa origem da movimentação.

Campo “Empresa Origem”

Selecione a conta corrente origem da movimentação

Campo “Conta Corrente Origem”

Selecione o histórico bancário origem, que são termos ou palavras que descrevem o motivo da movimentação.

Campo “Histórico Bancário Origem”

Preencha com quem foi favorecido na movimentação bancária, e o número do documento da transação (cheque, TED, …).

Campo “Documento”

Em “Observações” preencha com uma observação para a movimentação bancária, caso necessário.

Campo “Observações”

Após preencher os campos, clique em “Salvar” para adicionar os dados.

Botão “Salvar” em destaque

Para listar as movimentações bancárias, clique em “Pesquisar”, caso queira filtrar os resultados basta selecionar os filtros necessários. Para pesquisar todos, deixe todos os campos em “Selecione” e clique em “Pesquisar”.

Botão “Pesquisar” em destaque

Para conciliar alguma movimentação bancária, basta clicar em “Pesquisar” e em seguida selecione as movimentações correspondentes as linhas que contém as movimentações a serem conciliadas. Ao conciliar uma movimentação o lançamento é considerado válido com seu extrato na conta bancária.

Campos para selecionar em destaque

Em seguida no campo “Data Conciliação”, preencha com a data da conciliação.

Campo “Data Conciliação” em destaque

Após os campos necessários estarem preenchidos, clique em “Conciliação” para conciliar a movimentação bancária.

Botão “Conciliação” em destaque

Para remover alguma movimentação bancária, basta seguir os passos da conciliação, ao invés de clicar em “Conciliação”, clique no botão “Remover” para remover as movimentações selecionadas.

Botão “Remover” em destaque

Os campos marcados com ” * ” são de preenchimento obrigatório.