PrimerBiz – Contas a Pagar

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Visão Geral

“Contas a Pagar” é usada para saber quanto deverá pagar para se manter em dia com órgãos públicos, fornecedores e parceiros, tem como objetivo auxiliar o usuário no cadastro, alteração, exclusão, baixa, visualização e pesquisa das contas a pagar.

Procedimentos

Para adicionar uma novo título a pagar, clique no botão “Adicionar”. As informações do título podem ser de um boleto, uma nota, um depósito, entre outros.

Botão “Adicionar” em destaque

Selecione o tipo de agente beneficiário do título a pagar.

Campo “Agente”

A empresa que deve pagar.

Campo “Empresa”

O nome ou razão social beneficiário do título a pagar.

Campo “Nome/Razão Social”

Em “Nota Fiscal” preencha com o número da nota fiscal e preencha a série.

Campos “Nota Fiscal” e “Série”

No campo “Título” preencha com o título da conta a pagar, e a data de emissão da conta a pagar.

Campos “Título” e “Data de Emissão”

Preencha com o valor e a data de vencimento da conta a pagar.


Campos “Valor do Título” e “Data de Vencimento”

Em “Forma de Pagamento” selecione a forma de pagamento da conta a pagar.

Campo “Forma de Pagamento”

Em “Observações” preencha com alguma observação sobre a conta a pagar, caso necessário.

Campo “Observações” em destaque

Após isso deve-se fazer o rateio. O rateio é usado para fazer uma distribuição proporcional de receita/despesa entre os centro de custos.

Campos para criar o rateio

Selecione a Plano de contas do rateio.

Campo “Plano de contas”

Preencha com o valor e selecione o centro de custos do rateio. Um Centro de Custo é um departamento dentro de uma empresa a que custos podem ser alocados.

Campos “Valor” e “Centro de Custos”

Após preencher os campos, clique em “Adicionar manualmente ao rateio” para adicionar um rateio a lista.

Botão “Adicionar manualmente ao rateio” em destaque

Para gerar um rateio através de um Plano de contas, selecione em “Plano de contas” a opção desejada, logo após clique em “Utilizar rateio do plano de contas”. Verifique se o campo “Valor do Título” está preenchido com algum valor maior que 0.

Botão “Utilizar rateio do plano de contas” em destaque

Para alterar um item do rateio basta clicar no “Lápis” correspondente a linha que contém o item do rateio a ser alterado.

Ícone para alterar em destaque

Após clicar no “Lápis”, os campos já estarão preenchidos com as informações do item do rateio que será alterado. Basta modificar os campos e clicar em “Alterar Rateio” para que seja alterado, caso não queira alterar, clique em “Cancelar”.

Botão “Alterar Rateio” em destaque

Para excluir um item do rateio basta clicar na “Lixeira” correspondente a linha que contém o item do rateio a ser excluído.

Ícone para excluir em destaque

Para limpar a lista de rateio clique em “Limpar Rateio”.

Botão “Limpar Rateio” em Destaque

Após preencher os campos, clique em “Salvar” para adicionar os dados.

Botão “Salvar” em destaque

Para listar as contas a pagar, clique em “Pesquisar”, caso queira filtrar os resultados basta preencher e selecionar os filtros necessários. Para pesquisar todos, deixe todos os campos em branco e selecionado em “Selecione” e clique em “Pesquisar”.

Botão “Pesquisar” em destaque

Para atualizar alguma conta a pagar, basta clicar em “Pesquisar” e em seguida clique no “Lápis” correspondente a linha que contém a conta a pagar a ser alterada.

Ícone para alterar em destaque

Após clicar no “Lápis”, os campos já estarão preenchidos com as informações da conta a pagar que será alterada. Basta modificar os campos e clicar em “Salvar” para que a conta a pagar seja alterada.

Botão “Alterar” em destaque

Para dar baixa em alguma conta a pagar, basta clicar em “Pesquisar” e em seguida clique no “Papel” correspondente a linha que contém a conta a pagar a ser baixado.

Ícone para dar baixa em destaque

Após clicar no “Papel”, irá aparecer uma notificação confirmando se deseja baixar o título. Caso sim, clique em “Sim” para que seja direcionado a tela para dar baixa.

Botão “Sim” em destaque

Após clicar no botão “Sim” os campos do “Baixa” irão aparecer, preencha os campos de “Baixa”.

Campos do “Baixa”

Preencha com o valor pago o campo “Valor Liquidado” e caso tenha o informe o no campo “Desconto” e “Acréscimo”.

Campos ‘Valor Liquidado”, “Desconto” e Acréscimo


Após isso preencha com a data da liquidação e o número do documento do título.

Campos “Data da Liquidação” e “Nº do Documento”

Selecione o histórico bancário.

Campo “Histórico”

A conta corrente.

Campo “Conta Corrente”

E preencha com alguma observação sobre o lançamento bancário, caso necessário.

Campo “Observações do Lançamento Bancário”

Após preencher os campos, clique em “Baixar” para dar baixa na conta a pagar, caso não queira baixar, basta clicar em “Cancelar”.

Botão “Baixar” em destaque

Para cancelar alguma conta a pagar basta clicar em “Pesquisar” e em seguida clique na “Lixeira” correspondente a linha que contém o item a ser cancelado.

Ícone para excluir em destaque

Após clicar na “Lixeira”, você deverá confirmar se deseja excluir. Caso sim, clique em “Sim” para que o título seja excluído.

Botão “Sim” em destaque

Para visualizar alguma conta a pagar basta clicar em “Pesquisar” e em seguida clique no “Olho” correspondente a linha que contém o item a ser visualizado.

Ícone para visualizar em destaque

Ao lado esquerdo dos itens listados, há um campo para selecionar vários títulos para dar baixa ao mesmo tempo.

Campo para marcar em destaque

Após marcar os títulos desejados, caso queira fazer uma movimentação bancária para cada título marcado, clique em “Baixa automática” e logo em seguido os campos para dar baixa automática irão aparecer iguais aos campos para dar baixa individual.

Botão “Baixa automática” em destaque

Após preencher os campos, clique em “Baixa automática” para fazer a baixa automática.

Botão “Baixa automática” em destaque

Após marcar os títulos desejados, caso queira fazer apenas uma movimentação bancária com o valor de todos os títulos marcados clique em “Baixa em lote” e logo em seguido os campos para dar baixa em lote irão aparecer iguais aos campos para dar baixa individual.

Botão “Baixa em lote” em destaque

Após preencher os campos, clique em “Baixa em lote” para fazer a baixa em lote.

Botão “Baixa em lote” em destaque

Os campos marcados com ” * ” são de preenchimento obrigatório.