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Financeiro / Cadastro / Conta Corrente
Visão Geral
Conta Corrente é utilizada para realizar transações financeiras, e está documentação tem como objetivo auxiliar o usuário no cadastro, alteração, exclusão e pesquisa de contas correntes.
Procedimentos
Para cadastrar uma nova conta corrente, clique no botão “Adicionar”.
Informe o nome do banco e o número da agência da conta corrente.
Em “DAC” (abreviação de Dígito de Auto Conferência) preencha com o dígito da agência e o nome da agência.
Em “Titular da Conta” selecione a empresa titular da conta.
Em “Conta” preencha com o número da conta.
Em “DAC” (abreviação de Dígito de Auto Conferência) preencha com o dígito da conta corrente.
Preencha com o código de cobrança da conta corrente, esse é o código que identifica a empresa no banco para as operações de cobrança (usado somente em alguns bancos).
Em “Convênio” preencha com o número do convênio de cobrança da empresa com o banco (usado somente em alguns bancos), no campo “Carteira” preencha com o número da carteira de cobrança no banco.
Em “Variação” preencha com variação da carteira de cobrança (usado somente em alguns bancos) .
Em “Emissão Boleto” selecione quem irá emitir o boleto.
Selecione o tipo da carteira da conta corrente.
Em “Último Boleto” preencha com o último utilizado até então, e no campo “Layout CNAB” selecione o layout do CNAB. O CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária) é uma interface para troca de informações entre o emitente de boleto e o banco e atualmente o CNAB é gerado em dois layouts diferentes.
Em “Última Remessa” preencha com o último número da remessa gerada para registro de cobrança.
Em “Cod Instrução 1” e “Cod Instrução 2” preencha com
as instruções de cobrança.
Em “Código Contábil” preencha com código informado pela contabilidade, para fazer sincronização entre os lançamentos da empresa e da contabilidade.
Após preencher os campos, clique em “Salvar” para adicionar os dados.
Para listar as contas correntes clique em “Pesquisar”, caso queira filtrar os resultados basta preencher e selecionar os filtros necessários. Para pesquisar todos, deixe todos os campos em branco e selecionado em “Selecione” e clique em “Pesquisar”.
Para atualizar alguma conta corrente, basta clicar em “Pesquisar” e em seguida clique no “Lápis” correspondente a linha que contém a conta corrente a ser alterada.
Após clicar no “Lápis”, os campos já estarão preenchidos com as informações da conta corrente que será alterada. Basta modificar os campos e clicar em “Alterar” para que a conta corrente seja atualizada.
Botão “Alterar” em destaque
Para excluir alguma conta corrente basta clicar em “Pesquisar” e em seguida clique na “Lixeira” correspondente a linha que contém a conta corrente a ser excluída.
Após clicar na “Lixeira”, você deverá confirmar se deseja excluir. Caso sim, clique em “Excluir” para que a conta corrente seja excluída.
Os campos marcados com ” * ” são de preenchimento obrigatório.