PrimerBiz – Cadastro de Plano de contas

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Visão Geral

Essa documentação tem como objetivo auxiliar o usuário no cadastro, alteração, exclusão e pesquisa do plano de contas

Plano de contas é uma relação de contas que registram as movimentações financeiras da empresa.

Procedimentos

Para cadastrar um novo plano de contas, clique no botão “Adicionar”.

Botão “Adicionar” em destaque

Em “Tipo” selecione se quer cadastrar um plano de contas.

Campo “Tipo”

Selecione a classificação do plano de contas, dependendo da opção selecionada alguns campos estarão desabilitados.
Esta classificação é usada para que seja possível classificar o plano de contas em níveis, sendo eles grupo, subgrupo que está dentro do grupo e item que está dentro de subgrupo.

Campo “Classificação”

Em “Código Contábil” preencha com código informado pela contabilidade, para fazer sincronização entre os lançamentos da empresa e da contabilidade, e no campo “Descrição” preencha com uma descrição para identificação.

Campos “Código Contábil” e “Descrição”

Em “Grupo” selecione o grupo a qual pertence o plano de contas. Esse campo só estará habilitado quando a opção “SubGrupo” no campo “Classificação” for selecionado.

Campo “Grupo”

Em “SubGrupo” selecione o subgrupo a qual pertence o plano de contas. Esse campo só estará habilitado quando a opção “Item” no campo “Classificação” for selecionado.

Campo “Subgrupo”

Na parte para incluir a proporção por centro de custo, os campos só estarão habilitados se a opção “Item” no campo “Classificação” for selecionado. Para incluir basta preencher os campos e clicar no botão “Incluir”.

Campos de “Proporção por Centro de Custo”

Em “Centro de Custo” selecione o departamento cadastrado no centro de custo, e no campo “Proporção %” preencha com a proporção que terá o centro de custo.

Campo “Centro de Custo” e “Proporção”

Em “Proporção Total %” será exibido o total de proporção incluído.

Campo “Proporção Total %”

Após clicar em “Incluir”, será incluído os centro de custo com a proporção, para excluir, basta clicar na “Lixeira”. O cadastro não pode ser concluído se a proporção total não alcançar 100%.

Ícone para excluir em destaque

Após preencher os campos, clique em “Salvar” para adicionar os dados.

Botão “Salvar” em destaque

Para listar os planos de contas clique em “Pesquisar”, caso queira filtrar os resultados basta preencher e selecionar os filtros necessários. Para pesquisar todos, deixe todos os campos em branco e selecionado em “Todos” e clique em “Pesquisar”.

Botão “Pesquisa” em destaque

Para atualizar algum plano de contas, basta clicar em “Pesquisar” e em seguida clique no “Lápis” correspondente a linha que contém a receita/despesas a ser alterada.

Ícone para alterar em destaque

Após clicar no “Lápis”, os campos já estarão preenchidos com as informações do plano de contas que será alterado. Basta modificar os campos e clicar em “Alterar” para que o plano de contas seja atualizado.

Botão “Alterar” em destaque

Para excluir algum plano de contas basta clicar em “Pesquisar” e em seguida clique na “Lixeira” correspondente a linha que contém o plano de contas a ser excluído.

Ícone para excluir em destaque

Após clicar na “Lixeira”, você deverá confirmar se deseja excluir. Caso sim, clique em “Excluir” para que o plano de contas seja excluído.

Botão “Excluir” em destaque

Os campos marcados com ” * ” são de preenchimento obrigatório.